景顺长城养老2055五年持有混合FOF
(020350)公募FOF
1.1682
1.19%+0.0139
单位净值 [2025-09-17]
1.1682
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.93%
- 最近一季：13.32%
- 最近半年：---
- 今年以来：16.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.82%
- 成立日期：2025-05-13
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 12.38% | 12.50% | 0.01 | 4.28% | 4.27% | 0.00 | 1.21% | 1.21% | 0.00 | 1.11% | 1.11% |