国富沪深300指数增强C
(020352)公募股票型指数型
1.6541
0.15%+0.0025
单位净值 [2025-09-19]
1.6541
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.10%
- 最近一季：14.20%
- 最近半年：10.69%
- 今年以来：14.08%
- 最近一年：34.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.41%
- 成立日期：2024-01-09
- 基金经理：张志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.57 | 2.56 | 2.40 | 93.09% | 93.13% | 0.14 | 5.45% | 5.42% | 0.03 | 1.33% | 1.32% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 4.20 | 4.17 | 3.88 | 92.34% | 92.39% | 0.22 | 5.30% | 5.27% | 0.09 | 2.20% | 2.18% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 2.91 | 2.90 | 2.62 | 89.77% | 89.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 10.11% | 10.06% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 4.05 | 3.99 | 3.66 | 90.35% | 90.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 9.55% | 9.40% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |