富国量化对冲策略三个月持有期混合E
(020353)公募混合型
1.1241
-0.34%-0.0038
单位净值 [2025-09-19]
1.1241
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.41%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：方旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.66 | 0.64 | 0.50 | 77.00% | 75.09% | 0.00 | 0.48% | 0.47% | 0.10 | 15.57% | 15.19% | 0.06 | 6.95% | 9.25% |
| 2025-06-30 | 0.87 | 0.87 | 0.70 | 80.15% | 79.71% | 0.02 | 1.98% | 1.97% | 0.08 | 9.30% | 9.25% | 0.08 | 8.57% | 9.07% |
| 2024-12-31 | 2.24 | 2.22 | 1.79 | 80.47% | 79.77% | 0.03 | 1.50% | 1.49% | 0.21 | 9.59% | 9.51% | 0.21 | 8.44% | 9.23% |
| 2024-06-30 | 4.79 | 4.77 | 3.60 | 75.41% | 75.07% | 0.10 | 2.12% | 2.11% | 0.67 | 13.98% | 13.91% | 0.43 | 8.49% | 8.91% |
| 2023-12-31 | 3.04 | 3.03 | 2.32 | 76.69% | 76.45% | 0.09 | 2.99% | 2.98% | 0.35 | 11.72% | 11.68% | 0.27 | 8.60% | 8.89% |