农银瑞益一年持有混合A

(020354)公募混合型
+添加自选
1.0828 0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.0828
累计净值 [2026-04-22]
1.0843 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.60%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.95%
  • 今年以来：1.96%
  • 最近一年：5.03%
  • 最近两年：7.00%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.28%
  • 成立日期：2024-01-24
  • 基金经理：刘莎莎,钱大千
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 315.87 6.61% 59.88%
金融业 74.49 1.56% 14.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.56 0.68% 6.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.60 0.49% 4.47%
租赁和商务服务业 17.94 0.38% 3.40%
批发和零售业 16.16 0.34% 3.06%
交通运输、仓储和邮政业 15.18 0.32% 2.88%
采矿业 12.86 0.27% 2.44%
农、林、牧、渔业 8.72 0.18% 1.65%
科学研究和技术服务业 7.55 0.16% 1.43%
水利、环境和公共设施管理业 2.62 0.05% 0.50%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 342.69 7.28% 71.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 38.91 0.83% 8.15%
金融业 25.09 0.53% 5.26%
批发和零售业 22.82 0.48% 4.78%
采矿业 17.26 0.37% 3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.36 0.16% 1.54%
水利、环境和公共设施管理业 7.09 0.15% 1.48%
建筑业 5.91 0.13% 1.24%
租赁和商务服务业 3.73 0.08% 0.78%
文化、体育和娱乐业 3.60 0.08% 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 2.86 0.06% 0.60%