华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C
(020357)公募股票型ETF联接指数型
1.6759
1.67%+0.0281
单位净值 [2025-09-22]
1.6759
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.51%
- 最近一季：31.00%
- 最近半年：26.47%
- 今年以来：31.45%
- 最近一年：80.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.59%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.24 | 3.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 2.95% | 2.79% | 0.15 | 4.73% | 4.48% | 0.09 | 2.88% | 2.74% |
| 2024-12-31 | 0.92 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.53% | 6.34% | 0.01 | 1.64% | 1.60% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.65% | 8.26% | 0.00 | 1.64% | 1.57% |