东方红慧鑫甄选6个月持有混合C
(020359)公募混合型
1.1215
0.19%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.1215
累计净值 [2026-04-22]
1.1236
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：7.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.15%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：余剑峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 29.88 | 23.74 | 4.36 | 18.39% | 14.60% | 24.89 | 78.95% | 83.28% | 0.53 | 2.24% | 1.78% | 0.10 | 0.42% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 5.10 | 4.35 | 0.65 | 14.95% | 12.74% | 4.27 | 80.91% | 83.73% | 0.10 | 2.28% | 1.94% | 0.08 | 1.86% | 1.59% |
| 2024-12-31 | 1.99 | 1.48 | 0.25 | 16.69% | 12.38% | 1.70 | 80.38% | 85.44% | 0.04 | 2.64% | 1.96% | 0.00 | 0.29% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 3.97 | 2.99 | 0.41 | 13.87% | 10.44% | 3.49 | 84.04% | 87.98% | 0.06 | 2.07% | 1.56% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |