中海蓝筹混合C
(020361)公募混合型
0.8227
0.05%+0.0004
单位净值 [2025-09-19]
0.8227
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.76%
- 最近一季：9.81%
- 最近半年：8.95%
- 今年以来：9.34%
- 最近一年：25.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.73%
- 成立日期：2024-01-04
- 基金经理：梅寓寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.41 | 77.98% | 78.06% | 0.11 | 20.38% | 20.30% | 0.01 | 1.59% | 1.59% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.36 | 71.09% | 71.21% | 0.10 | 20.26% | 20.18% | 0.04 | 7.63% | 7.60% | 0.01 | 1.02% | 1.01% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 77.55% | 77.67% | 0.08 | 21.01% | 20.90% | 0.00 | 1.32% | 1.31% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.31 | 60.02% | 59.89% | 0.08 | 15.90% | 15.86% | 0.02 | 3.49% | 3.48% | 0.11 | 20.59% | 20.77% |