交银丰晟收益债券D
(020363)公募债券型
1.2289
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.2539
累计净值 [2026-03-12]
1.2290
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：2.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.30%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细