博时卓越成长混合A
(020364)公募混合型
1.3490
0.60%+0.0081
单位净值 [2026-04-21]
1.3490
累计净值 [2026-04-21]
1.3571
0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.32%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：13.72%
- 最近两年：34.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.90%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：魏立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.37 | 77.14% | 77.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.87% | 11.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 86.18% | 86.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.07% | 8.93% | 0.02 | 4.75% | 4.67% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.40 | 77.94% | 78.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.63% | 7.58% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 1.40 | 1.40 | 0.05 | 3.35% | 3.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 57.29% | 57.37% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |