鹏华0-5年利率发起式债券C
(020368)公募债券型
1.0396
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.0647
累计净值 [2026-06-05]
1.0390
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.51%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：叶朝明,张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：138.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-25 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-05 |
| 3 | 0.00 | 2025-11-21 |
| 4 | 0.00 | 2025-08-22 |
| 5 | 0.00 | 2025-05-23 |
| 6 | 0.00 | 2025-02-21 |
| 7 | 0.00 | 2024-11-19 |
| 8 | 0.00 | 2024-09-20 |
| 9 | 0.00 | 2024-06-14 |