鹏华0-5年利率发起式债券C
(020368)公募债券型
1.0332
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0545
累计净值 [2026-03-06]
1.0331
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：0.13%
- 最近两年：3.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.32%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：叶朝明,张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：167.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.00 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.00 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.00 | 2024-11-19 |
| 5 | 0.00 | 2024-09-20 |
| 6 | 0.00 | 2024-06-14 |