大成景泰纯债债券D
(020369)公募债券型
1.1342
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2042
累计净值 [2026-06-12]
1.1343
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.82%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：郑欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-27 |