大成景泰纯债债券D

(020369)公募债券型
1.1249 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1949
累计净值 [2026-03-09]
1.1242 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.16%
  • 最近一季:0.70%
  • 最近半年:1.01%
  • 今年以来:0.54%
  • 最近一年:2.11%
  • 最近两年:2.62%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.39%
  • 成立日期:2023-12-18
  • 基金经理:郑欣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.63亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:12.81亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:大成基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-12-23
2 0.04 2023-12-27