大成景泰纯债债券D
(020369)公募债券型
1.1256
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1956
累计净值 [2026-03-06]
1.1258
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：2.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.46%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：郑欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-27 |