中欧中债0-3年政金债指数A
(020372)公募债券型指数型
1.0505
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.0693
累计净值 [2026-06-12]
1.0507
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.97%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：雷志强,李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-26 |