天弘弘择短债D
(020374)公募债券型
1.1664
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1664
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.64%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：王昌俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 58.60 | 56.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.42 | 99.68% | 99.70% | 0.09 | 0.16% | 0.15% | 0.09 | 0.16% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 56.08 | 53.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.25 | 98.46% | 98.51% | 0.19 | 0.35% | 0.34% | 0.21 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 73.34 | 63.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.91 | 99.32% | 99.40% | 0.15 | 0.24% | 0.21% | 0.28 | 0.44% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 66.00 | 60.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.62 | 99.36% | 99.42% | 0.27 | 0.45% | 0.41% | 0.11 | 0.19% | 0.17% |