大成景优中短债D
(020378)公募债券型
1.1118
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.1464
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.71%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.70 | 22.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.69 | 99.93% | 99.94% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 94.14 | 79.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.90 | 99.71% | 99.75% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.23 | 0.28% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 85.88 | 77.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.84 | 99.94% | 99.95% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.03 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 78.82 | 65.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.60 | 92.06% | 93.39% | 1.71 | 2.61% | 2.17% | 2.00 | 3.05% | 2.54% |