大成彭博农发行债1-3年指数D

(020379)公募债券型指数型
1.0475 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.0775
累计净值 [2026-03-09]
1.0471 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.11%
  • 最近一季:0.52%
  • 最近半年:-2.07%
  • 今年以来:0.39%
  • 最近一年:-0.50%
  • 最近两年:2.68%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.07%
  • 成立日期:2023-12-22
  • 基金经理:范昕,冯佳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.61亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:26.86亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:大成基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据