大成彭博农发行债1-3年指数D
(020379)公募债券型指数型
1.0561
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0861
累计净值 [2026-06-12]
1.0562
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.96%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：范昕,冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-26 |