华富价值增长混合C
(020380)公募混合型
2.6475
-1.89%-0.0501
单位净值 [2025-09-19]
2.6475
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.35%
- 最近一季：27.77%
- 最近半年：15.65%
- 今年以来：29.08%
- 最近一年：63.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：164.75%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：陈启明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.08 | 2.07 | 1.53 | 73.44% | 73.62% | 0.15 | 7.02% | 6.97% | 0.39 | 19.05% | 18.92% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |
| 2025-06-30 | 3.01 | 2.98 | 2.38 | 78.64% | 78.87% | 0.37 | 12.32% | 12.19% | 0.23 | 7.80% | 7.72% | 0.04 | 1.24% | 1.22% |
| 2024-12-31 | 3.42 | 3.41 | 2.72 | 79.27% | 79.36% | 0.38 | 11.03% | 10.98% | 0.33 | 9.57% | 9.52% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 4.41 | 4.39 | 3.41 | 77.22% | 77.31% | 0.53 | 12.15% | 12.11% | 0.43 | 9.76% | 9.72% | 0.04 | 0.87% | 0.86% |
| 2023-12-31 | 8.91 | 8.81 | 6.97 | 78.03% | 78.27% | 0.78 | 8.81% | 8.71% | 1.15 | 13.10% | 12.96% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |