金信转型创新成长混合发起式C
(020384)公募混合型
2.6677
1.52%+0.0406
单位净值 [2025-09-22]
3.0347
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.81%
- 最近一季：26.45%
- 最近半年：22.41%
- 今年以来：39.70%
- 最近一年：107.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：211.65%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：杨超 黄飙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.32 | 4.24 | 3.60 | 83.10% | 83.43% | 0.10 | 2.38% | 2.34% | 0.61 | 14.38% | 14.09% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 4.16 | 4.11 | 3.71 | 89.08% | 89.22% | 0.12 | 2.97% | 2.93% | 0.32 | 7.86% | 7.76% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 1.30 | 1.27 | 1.16 | 89.01% | 89.20% | 0.04 | 3.12% | 3.07% | 0.10 | 7.64% | 7.50% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 1.90 | 1.89 | 1.75 | 91.99% | 92.04% | 0.07 | 3.76% | 3.74% | 0.05 | 2.62% | 2.61% | 0.03 | 1.50% | 1.49% |
| 2023-12-31 | 2.48 | 2.45 | 2.12 | 84.98% | 85.17% | 0.09 | 3.75% | 3.70% | 0.25 | 10.11% | 9.99% | 0.03 | 1.16% | 1.14% |