安信90天滚动持有债券A
(020391)公募债券型
1.0830
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.0830
累计净值 [2026-06-05]
1.0820
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.30%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0830 | 1.0830 | -0.09% |
| 2026-06-04 | 1.0840 | 1.0840 | -0.06% |
| 2026-06-03 | 1.0847 | 1.0847 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0850 | 1.0850 | +0.08% |
| 2026-06-01 | 1.0841 | 1.0841 | +0.11% |
| 2026-05-29 | 1.0829 | 1.0829 | -0.07% |
| 2026-05-28 | 1.0837 | 1.0837 | +0.10% |
| 2026-05-27 | 1.0826 | 1.0826 | -0.02% |
| 2026-05-26 | 1.0828 | 1.0828 | -0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0831 | 1.0831 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信90天滚动持有债券A | 0.01% | 0.16% | 0.45% | 1.18% | 2.23% | 0.89% |
| 同类型排名 | 3534/7919 | 3509/7919 | 5053/7919 | 3917/7919 | 2061/7919 | 4501/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张睿 上任时间：2024-01-17
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至20 展开∨ 收起∧