安信90天滚动持有债券A

(020391)公募债券型
+添加自选
1.0783 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.0783
累计净值 [2026-03-12]
1.0779 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.21%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.21%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：2.46%
  • 最近两年：6.87%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.83%
  • 成立日期：2024-01-17
  • 基金经理：张睿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 7.69 7.44 0.00 0.00% 0.00% 7.65 99.46% 99.48% 0.03 0.41% 0.39% 0.01 0.13% 0.13%
2024-12-31 1.56 1.31 0.00 0.00% 0.00% 1.54 98.48% 98.71% 0.01 0.80% 0.68% 0.01 0.72% 0.61%
2024-06-30 2.87 2.45 0.00 0.00% 0.00% 2.84 98.95% 99.09% 0.02 0.67% 0.58% 0.01 0.38% 0.33%