大成中债1-3年国开债指数D
(020394)公募债券型指数型
1.1416
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1466
累计净值 [2026-06-12]
1.1478
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 10:30]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：3.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.79%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-11 |