中银港股通医药混合发起A
(020397)公募混合型
1.8250
-0.35%-0.0064
单位净值 [2026-04-22]
1.8250
累计净值 [2026-04-22]
1.8186
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.62%
- 最近一季：7.78%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：13.03%
- 最近一年：46.55%
- 最近两年：125.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：82.50%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：郑宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.08 | 21.96 | 18.95 | 76.63% | 78.69% | 1.14 | 5.18% | 4.73% | 3.68 | 16.78% | 15.30% | 0.31 | 1.41% | 1.28% |
| 2025-06-30 | 8.49 | 7.40 | 6.86 | 78.01% | 80.82% | 0.38 | 5.08% | 4.43% | 0.85 | 11.52% | 10.04% | 0.40 | 5.39% | 4.71% |
| 2024-12-31 | 1.12 | 1.06 | 0.98 | 86.96% | 87.60% | 0.06 | 5.30% | 5.04% | 0.07 | 6.98% | 6.64% | 0.01 | 0.76% | 0.72% |
| 2024-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 90.53% | 90.78% | 0.03 | 5.84% | 5.69% | 0.02 | 2.97% | 2.89% | 0.00 | 0.66% | 0.64% |