中银港股通医药混合发起C

(020398)公募混合型
+添加自选
1.7973 -0.35%-0.0063
单位净值 [2026-04-22]
1.7973
累计净值 [2026-04-22]
1.7910 -0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：16.58%
  • 最近一季：7.67%
  • 最近半年：2.45%
  • 今年以来：12.88%
  • 最近一年：45.68%
  • 最近两年：121.94%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：79.73%
  • 成立日期：2023-12-29
  • 基金经理：郑宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4283.80 1.95% 100.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2933.39 3.96% 100.00%