国泰利恒30天持有债券A
(020399)公募债券型
1.0467
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0467
累计净值 [2026-04-22]
1.0468
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.67%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：丁士恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0467 | 1.0467 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0466 | 1.0466 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0465 | 1.0465 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0464 | 1.0464 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0462 | 1.0462 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0462 | 1.0462 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0461 | 1.0461 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0461 | 1.0461 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0460 | 1.0460 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0460 | 1.0460 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利恒30天持有债券A | 0.05% | 0.20% | 0.48% | 0.93% | 2.06% | 0.59% |
| 同类型排名 | 6412/7863 | 6337/7863 | 5374/7863 | 5592/7863 | 2878/7863 | 6112/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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丁士恒 上任时间：2024-03-04
丁士恒女士:中国国籍,硕士研究生。2014年1月加入国泰基金,任交易员,现拟任基金经理。2020年5月15日起担任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2020年5月15日起担任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日起担任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年5月15日起担任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年5月15日起担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日起 展开∨ 收起∧