国泰利恒30天持有债券A
(020399)公募债券型
1.0467
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0467
累计净值 [2026-04-22]
1.0468
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.67%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：丁士恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||