富国安和120天滚动持有债券发起式C
(020402)公募债券型
1.0530
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-11]
1.0530
累计净值 [2026-03-11]
1.0532
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：3.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.30%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||