国泰中证油气产业ETF发起联接C
(020406)公募股票型ETF联接指数型
1.1155
0.72%+0.0081
单位净值 [2025-09-19]
1.1155
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.96%
- 最近一季：3.86%
- 最近半年：6.24%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：16.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.55%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.91 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.09% | 4.54% | 0.10 | 11.81% | 10.54% | 0.05 | 6.34% | 5.67% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.30% | 0.00 | 1.75% | 1.73% | 0.00 | 0.83% | 0.82% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.73% | 5.53% | 0.01 | 2.73% | 2.63% | 0.00 | 1.05% | 1.01% |