华商数字经济混合C
(020409)公募混合型
2.1024
1.56%+0.0323
单位净值 [2026-04-22]
2.1024
累计净值 [2026-04-22]
2.1352
1.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.95%
- 最近一季：-3.76%
- 最近半年：17.14%
- 今年以来：13.81%
- 最近一年：61.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：110.24%
- 成立日期：2024-06-25
- 基金经理：刘力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.50 | 0.46 | 88.99% | 89.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.43% | 8.09% | 0.01 | 2.58% | 2.48% |
| 2025-06-30 | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 89.54% | 89.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.10% | 8.91% | 0.01 | 1.36% | 1.34% |
| 2024-12-31 | 0.86 | 0.83 | 0.73 | 84.88% | 85.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 12.00% | 11.60% | 0.03 | 3.12% | 3.01% |