长城均衡优选混合C
(020410)公募混合型
0.9020
-0.46%-0.0042
单位净值 [2025-09-19]
0.9020
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.91%
- 最近一季：35.29%
- 最近半年：28.93%
- 今年以来：46.05%
- 最近一年：72.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.80%
- 成立日期：2024-01-25
- 基金经理：苏俊彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.89 | 2.73 | 2.56 | 88.05% | 88.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 11.92% | 11.27% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.98 | 1.95 | 1.82 | 91.99% | 92.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.32% | 7.23% | 0.01 | 0.69% | 0.68% |
| 2024-12-31 | 1.92 | 1.90 | 1.68 | 87.41% | 87.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 11.42% | 11.27% | 0.02 | 1.17% | 1.15% |
| 2024-06-30 | 2.03 | 2.01 | 1.84 | 90.54% | 90.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 9.41% | 9.31% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |