永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A
(020411)公募股票型ETF联接指数型
1.7506
1.53%+0.0268
单位净值 [2025-09-19]
1.7506
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：17.61%
- 最近一季：20.54%
- 最近半年：33.54%
- 今年以来：64.44%
- 最近一年：59.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：75.06%
- 成立日期：2024-02-01
- 基金经理：刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.85 | 15.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 1.56% | 1.51% | 0.75 | 4.92% | 4.74% | 0.38 | 2.51% | 2.42% |
| 2025-06-30 | 4.87 | 4.49 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.09 | 2.05% | 1.89% | 0.23 | 5.17% | 4.77% | 0.29 | 6.52% | 6.02% |
| 2024-12-31 | 2.11 | 1.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.96% | 4.52% | 0.13 | 7.00% | 6.36% | 0.06 | 3.24% | 2.95% |
| 2024-06-30 | 2.48 | 2.35 | 0.00 | 0.20% | 0.19% | 0.03 | 1.08% | 1.03% | 0.13 | 5.59% | 5.28% | 0.09 | 3.89% | 3.69% |