中信保诚稳泰债券D
(020413)公募债券型
1.0316
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.0993
累计净值 [2026-04-22]
1.0323
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.10%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：杨穆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-16 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-05 |
| 4 | 0.03 | 2024-06-11 |