中信保诚优质纯债债券I

(020414)公募债券型
+添加自选
1.1415 -0.72%-0.0083
单位净值 [2026-04-02]
1.2525
累计净值 [2026-04-02]
1.1333 -0.72%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.22%
  • 最近一季：-0.41%
  • 最近半年：-0.24%
  • 今年以来：-0.41%
  • 最近一年：3.57%
  • 最近两年：0.21%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-3.43%
  • 成立日期：2023-12-21
  • 基金经理：柳红亮,郑义萨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 5.58 4.18 0.00 0.00% 0.00% 5.18 90.46% 92.84% 0.04 0.99% 0.74% 0.06 1.38% 1.04%
2024-12-31 3.19 3.18 0.00 0.00% 0.00% 3.03 95.03% 95.04% 0.01 0.23% 0.23% 0.00 0.02% 0.02%
2024-06-30 20.38 20.36 0.00 0.00% 0.00% 19.88 97.57% 97.57% 0.04 0.17% 0.17% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 13.02 11.75 0.00 0.00% 0.00% 12.55 96.00% 96.38% 0.03 0.22% 0.20% 0.08 0.72% 0.65%