中信保诚优质纯债债券I
(020414)公募债券型
1.1415
-0.72%-0.0083
单位净值 [2026-04-02]
1.2525
累计净值 [2026-04-02]
1.1333
-0.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.22%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.43%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：柳红亮,郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-08-18 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（I类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-18 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月） |
| 2025-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-03 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-03-31 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-31 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-31 | 关于旗下中信保诚优质纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额、调整申购赎回资金交收安排并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-14 | 关于中信保诚优质纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持海通证券估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-09-26 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持国泰君安估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-09-25 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（I类份额）基金产品资料概要更新 |