鹏华永兴债券

(020421)公募债券型
+添加自选
1.0407 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0550
累计净值 [2026-06-05]
1.0402 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：1.51%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：5.39%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.54%
  • 成立日期：2024-05-15
  • 基金经理：张丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-09-24
20.002024-09-20