华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
(020423)公募股票型ETF联接指数型
1.6746
-1.59%-0.0267
单位净值 [2025-09-22]
1.6746
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-5.72%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：9.89%
- 今年以来：19.15%
- 最近一年：45.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.46%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 94.62% | 0.00 | 3744.80 | 0.00 (0.49%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 95.11% | 0.00 | 3076.99 | 0.00 (-0.51%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 94.60% | 0.00 | 2116.32 | 0.00 (-0.02%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 94.58% | 0.00 | 1075.17 | 0.00 (新增) | |