华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
(020423)公募股票型ETF联接指数型
1.6746
-1.59%-0.0267
单位净值 [2025-09-22]
1.6746
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-5.72%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：9.89%
- 今年以来：19.15%
- 最近一年：45.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.46%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.27 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.24% | 1.19% | 0.09 | 7.33% | 7.02% | 0.01 | 1.03% | 0.99% |
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.25% | 5.16% | 0.01 | 1.81% | 1.78% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.86% | 5.77% | 0.00 | 0.95% | 0.94% |