方正富邦致盛混合A
(020424)公募混合型
1.3472
1.35%+0.0181
单位净值 [2025-09-22]
1.3472
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：12.44%
- 最近一季：27.81%
- 最近半年：23.29%
- 今年以来：29.50%
- 最近一年：53.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.72%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：汤戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 208.39 | 42.08% | 84.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.46 | 7.77% | 15.58% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 243.15 | 43.25% | 84.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.59 | 7.75% | 15.20% |