方正富邦致盛混合C
(020425)公募混合型
1.3278
1.34%+0.0177
单位净值 [2025-09-22]
1.3278
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：12.38%
- 最近一季：27.60%
- 最近半年：22.92%
- 今年以来：28.94%
- 最近一年：51.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.78%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：汤戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.23 | 1.09 | 1.02 | 80.77% | 82.97% | 0.06 | 5.28% | 4.68% | 0.08 | 7.39% | 6.55% | 0.07 | 6.56% | 5.80% |
| 2025-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 84.86% | 85.57% | 0.00 | 6.11% | 5.83% | 0.00 | 2.24% | 2.13% | 0.00 | 6.79% | 6.47% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 87.76% | 88.08% | 0.01 | 6.34% | 6.17% | 0.00 | 3.81% | 3.71% | 0.00 | 2.09% | 2.04% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 89.38% | 89.77% | 0.01 | 5.77% | 5.56% | 0.01 | 4.12% | 3.97% | 0.00 | 0.73% | 0.70% |