华安先进制造混合发起式A
(020428)公募混合型
1.2845
-0.47%-0.0061
单位净值 [2025-09-19]
1.2845
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.20%
- 最近一季：31.35%
- 最近半年：29.30%
- 今年以来：28.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.45%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：熊哲颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 88.87% | 89.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.80% | 9.63% | 0.00 | 1.33% | 1.32% |
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 82.18% | 83.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.24% | 15.96% | 0.00 | 0.58% | 0.53% |