光大保德信鼎利90天滚动持有债券A
(020438)公募债券型
1.0369
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-03-25]
1.0369
累计净值 [2025-03-25]
净值估算 [2025-03-25 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.69%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.0369 | 1.0369 | 0.09% |
| 2025-03-24 | 1.0360 | 1.0360 | 0.06% |
| 2025-03-21 | 1.0354 | 1.0354 | 0.04% |
| 2025-03-20 | 1.0350 | 1.0350 | 0.15% |
| 2025-03-19 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% |
| 2025-03-18 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% |
| 2025-03-17 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% |
| 2025-03-14 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% |
| 2025-03-13 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% |
| 2025-03-12 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-03-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证国有企业红利ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.88% | 0.17% | -1.34% | 15.60% | 11.53% | -0.07% |
| 上证指数 | -1.74% | 0.72% | -0.69% | 16.35% | 11.36% | 0.54% |
| 深成指 | -3.32% | -1.89% | 0.43% | 24.73% | 13.02% | 2.25% |
| 股票型 | -2.99% | -0.69% | 2.48% | 20.66% | 11.68% | 3.92% |
| 混合型 | -2.87% | -0.93% | 2.85% | 16.59% | 9.23% | 3.79% |
| 债券型 | 0.05% | -0.02% | 0.16% | 1.96% | 3.12% | 0.01% |
| FOF | -3.54% | -2.70% | 1.28% | 19.67% | 11.07% | 3.19% |
| QDII | -6.18% | -0.72% | 14.83% | 27.55% | 38.44% | 15.22% |
| 另类投资 | 0.29% | 1.56% | 6.12% | 6.08% | 10.39% | 6.19% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.44亿份 | 395 |
基金经理
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李怀定 上任时间：2024-03-26
李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理 展开∨ 收起∧
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