光大保德信鼎利90天滚动持有债券A
(020438)公募债券型
1.0563
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0563
累计净值 [2026-03-06]
1.0565
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||