光大保德信鼎利90天滚动持有债券C
(020439)公募债券型
1.0389
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-02-10]
1.0389
累计净值 [2025-02-10]
净值估算 [2025-02-10 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:1.96%
- 最近半年:1.99%
- 今年以来:0.46%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.89%
- 成立日期:2024-03-26
- 基金经理:李怀定
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.27亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 1.0389 | 1.0389 | -0.04% |
2025-02-07 | 1.0393 | 1.0393 | 0.03% |
2025-02-06 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% |
2025-02-05 | 1.0380 | 1.0380 | 0.06% |
2025-01-27 | 1.0374 | 1.0374 | 0.10% |
2025-01-24 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% |
2025-01-23 | 1.0364 | 1.0364 | -0.03% |
2025-01-22 | 1.0367 | 1.0367 | 0.02% |
2025-01-21 | 1.0365 | 1.0365 | 0.03% |
2025-01-20 | 1.0362 | 1.0362 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-11-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 0.16% | 0.34% | 0.23% | 1.39% | 0.00% | 2.05% |
同类型排名 | 623/6687 | 1701/6687 | 5006/6687 | 2506/6687 | 5692/6687 | 4909/6687 |
上证指数 | -3.52% | 4.03% | 15.76% | 6.76% | 8.39% | 11.96% |
深成指 | 211.36% | 235.71% | 273.57% | 244.53% | 249.81% | 12.85% |
沪深300 | 14.96% | 23.95% | 37.93% | 27.21% | 29.16% | 15.67% |
股票型 | -3.46% | 4.92% | 20.62% | 9.10% | 4.28% | 10.58% |
混合型 | -2.94% | 2.50% | 13.34% | 3.74% | 0.80% | 4.37% |
债券型 | -0.05% | 0.43% | 1.04% | 1.23% | 2.93% | 3.04% |
FOF | -4.70% | 4.87% | 20.11% | 8.76% | -1.20% | 5.96% |
QDII | -5.46% | -2.06% | 17.42% | 4.40% | 2.65% | 11.26% |
另类投资 | -1.57% | -1.47% | -0.00% | -1.01% | 4.99% | 5.19% |
ETF | -3.64% | 5.39% | 23.65% | 12.51% | 6.31% | 13.14% |
净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.72% | 1.94% | 1.94% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2024-06-30 | 1.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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李怀定 上任时间:2024-03-26
李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理 展开∨ 收起∧
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