光大保德信鼎利90天滚动持有债券C
(020439)公募债券型
1.0509
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0509
累计净值 [2026-03-09]
1.0507
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||