东兴数字经济混合发起C
(020441)公募混合型
1.5874
0.76%+0.0121
单位净值 [2025-09-19]
1.5874
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.08%
- 最近一季：75.79%
- 最近半年：52.34%
- 今年以来：48.81%
- 最近一年：96.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.74%
- 成立日期：2024-01-16
- 基金经理：周昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 91.87% | 92.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.32% | 7.18% | 0.01 | 0.81% | 0.79% |
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 83.49% | 85.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 15.44% | 13.99% | 0.00 | 1.07% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 90.34% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.68% | 7.57% | 0.01 | 1.98% | 1.96% |
| 2024-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 94.25% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.50% | 5.48% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |