易米远见价值一年定开混合A
(020442)公募混合型
1.2132
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.4132
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.62%
- 最近一季：27.94%
- 最近半年：19.93%
- 今年以来：22.80%
- 最近一年：47.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.51%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：孙会东 魏鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.73 | 3.72 | 3.47 | 93.02% | 93.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.80% | 1.80% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 2.68 | 2.68 | 1.63 | 60.60% | 60.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.04 | 1.57% | 1.57% |
| 2024-12-31 | 2.56 | 2.55 | 1.57 | 61.14% | 61.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 16.02% | 16.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.16 | 2.16 | 0.10 | 4.86% | 4.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 76.59% | 76.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |