金信优质成长混合C
(020445)公募混合型
1.6327
-0.93%-0.0152
单位净值 [2025-09-19]
1.6327
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.32%
- 最近一季：36.05%
- 最近半年：32.72%
- 今年以来：54.99%
- 最近一年：109.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.27%
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：黄飙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 72.79% | 73.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 27.18% | 26.18% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 39.52% | 39.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 60.46% | 60.38% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 66.59% | 69.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 33.12% | 29.94% | 0.00 | 0.29% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 91.88% | 92.01% | 0.00 | 0.32% | 0.31% | 0.00 | 7.13% | 7.01% | 0.00 | 0.67% | 0.67% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 81.67% | 82.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.29% | 17.94% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |