中信建投添鑫宝D
(020449)公募暂不估值货币型
1.0310%
7日年化收益率 [2026-09-06]
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成立日期：2024-01-24
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基金评级：
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基金公司：
中信建投基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2024-01-24
- 管理公司：中信建投基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-06 |
0.2814 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
0.2781 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
0.2796 |
1.12% |
| 2026-09-01 |
0.2718 |
1.12% |
| 2026-08-31 |
0.2917 |
1.11% |
| 2026-08-30 |
0.2823 |
1.14% |
| 2026-08-29 |
0.2823 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
0.4495 |
1.13% |
| 2026-08-27 |
0.2810 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
0.2812 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
0.2571 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
0.3318 |
1.04% |
| 2026-08-23 |
0.2783 |
1.02% |
| 2026-08-22 |
0.2783 |
1.02% |
| 2026-08-21 |
0.2782 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
0.2776 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
0.2779 |
1.02% |
| 2026-08-18 |
0.2654 |
1.02% |
| 2026-08-17 |
0.2920 |
1.02% |
| 2026-08-16 |
0.2785 |
1.02% |