金信行业优选混合发起式C
(020451)公募混合型
2.5616
2.93%+0.0751
单位净值 [2025-09-19]
2.5616
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.72%
- 最近一季：48.46%
- 最近半年：39.67%
- 今年以来：53.52%
- 最近一年：114.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：156.16%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：孔学兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.48 | 1.45 | 1.30 | 87.72% | 87.95% | 0.05 | 3.70% | 3.63% | 0.09 | 6.11% | 6.00% | 0.04 | 2.47% | 2.42% |
| 2025-06-30 | 1.77 | 1.73 | 1.63 | 92.07% | 92.21% | 0.07 | 4.00% | 3.92% | 0.06 | 3.51% | 3.45% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 1.87 | 1.85 | 1.74 | 92.99% | 93.05% | 0.09 | 4.76% | 4.72% | 0.04 | 2.02% | 2.00% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 2.01 | 1.99 | 1.87 | 93.00% | 93.07% | 0.08 | 4.09% | 4.05% | 0.05 | 2.41% | 2.38% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2023-12-31 | 2.90 | 2.87 | 2.70 | 93.14% | 93.20% | 0.13 | 4.66% | 4.62% | 0.05 | 1.90% | 1.88% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |