金信行业优选混合发起式C
(020451)公募混合型
5.6674
7.79%+0.4094
单位净值 [2026-06-30]
5.6674
累计净值 [2026-06-30]
5.5861
+6.24%
净值估算 [2026-06-30 15:00]
- 最近一月：40.29%
- 最近一季：95.90%
- 最近半年：101.51%
- 今年以来：101.62%
- 最近一年：199.67%
- 最近两年：308.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：236.52%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：孔学兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.27 | 1.26 | 1.14 | 89.26% | 89.33% | 0.05 | 4.28% | 4.25% | 0.06 | 4.64% | 4.61% | 0.02 | 1.82% | 1.81% |
| 2025-12-31 | 1.48 | 1.45 | 1.30 | 87.72% | 87.95% | 0.05 | 3.70% | 3.63% | 0.09 | 6.11% | 6.00% | 0.04 | 2.47% | 2.42% |
| 2025-06-30 | 1.77 | 1.73 | 1.63 | 92.07% | 92.21% | 0.07 | 4.00% | 3.92% | 0.06 | 3.51% | 3.45% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 1.87 | 1.85 | 1.74 | 92.99% | 93.05% | 0.09 | 4.76% | 4.72% | 0.04 | 2.02% | 2.00% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 2.01 | 1.99 | 1.87 | 93.00% | 93.07% | 0.08 | 4.09% | 4.05% | 0.05 | 2.41% | 2.38% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2023-12-31 | 2.90 | 2.87 | 2.70 | 93.14% | 93.20% | 0.13 | 4.66% | 4.62% | 0.05 | 1.90% | 1.88% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |