博时裕昂纯债债券C
(020454)公募债券型
1.0449
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0829
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.34%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：李俏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 92.39% | 92.47% | 0.04 | 6.97% | 6.90% | 0.00 | 0.64% | 0.63% |
| 2024-12-31 | 22.03 | 20.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.58 | 93.02% | 93.43% | 1.45 | 6.98% | 6.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 27.73 | 20.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.68 | 99.72% | 99.79% | 0.06 | 0.28% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 77.36% | 83.41% | 0.00 | 22.64% | 16.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |