平安上证红利低波动指数C
(020457)公募股票型指数型
1.0754
0.55%+0.0059
单位净值 [2025-09-19]
1.0904
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.28%
- 最近一季：-2.52%
- 最近半年：4.17%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：18.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.98%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：白圭尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 89.77% | 90.22% | 0.01 | 1.02% | 0.97% | 0.06 | 6.63% | 6.34% | 0.02 | 2.58% | 2.47% |
| 2025-06-30 | 0.64 | 0.63 | 0.35 | 55.79% | 54.70% | 0.00 | 0.48% | 0.47% | 0.21 | 34.22% | 33.55% | 0.07 | 9.51% | 11.28% |
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 92.50% | 92.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.84% | 6.77% | 0.00 | 0.66% | 0.65% |
| 2024-06-30 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 93.38% | 93.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.61% | 6.59% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |