平安医药精选股票A
(020458)公募股票型
1.6486
1.15%+0.0188
单位净值 [2026-04-30]
1.6486
累计净值 [2026-04-30]
1.6676
1.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.65%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：-3.90%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：7.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.86%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：周思聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.92 | 10.28 | 9.76 | 88.69% | 89.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 10.53% | 9.91% | 0.08 | 0.78% | 0.73% |
| 2025-06-30 | 7.08 | 6.80 | 6.22 | 87.41% | 87.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.69 | 10.12% | 9.72% | 0.17 | 2.46% | 2.37% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 87.32% | 87.53% | 0.01 | 3.56% | 3.50% | 0.01 | 3.78% | 3.72% | 0.01 | 5.34% | 5.25% |